模范公司管理制度(模范公司规章制度)

为加强公司规范管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规和公司章程，制定本公司管理制度大纲。

1.公司所有员工必须遵守公司章程、规章制度和公司决定。

二.公司禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象、声誉或公司发展的事情。

三是公司通过发挥全体员工的积极性和创造性，提高全体员工的技术、管理和经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。

四.公司鼓励员工积极参与公司决策和管理，鼓励员工发挥才能，提出合理化建议。

5.公司实行“岗位工资制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的工资。随着经济效益的提高，员工各方面的待遇也会逐步提高。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤考核制度，评第一树，对有贡献者进行表彰奖励。

6.公司倡导务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，弘扬集体协作精神和创造精神，增强集团凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对于任何违反公司章程和各种规章制度的行为，都要进行调查。

这些规章制度是劳动合同的一部分，员工违反这些规章制度被视为违反劳动合同。

员工代码

一是遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二是维护公司声誉，保护公司利益。第三，服从领导，关心下属，团结互助。四是爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。不及物动词积极进取，勇于开拓，求实创新。

1.财务管理系统的一般原则

为加强财务管理，根据国家有关法律法规和公司具体情况，制定本制度。

一是财务管理要贯彻勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和企业经营中一切不必要的开支，减少消耗，增加积累。

二是公司设有财务部，财务部主任会协助总经理管理财务会计工作。

三、出纳不得兼管、保管会计档案和登记债权债务账目。

四、会计人员要认真落实岗位责任制，各司其职，相互配合，会计、核算、报销必须手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报销。

五、财务人员在办理会计事务时，必须坚持原则，按章办事。如遇违反财经纪律和财务制度，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向总经理报告。

6.因故离职的财务人员，必须与其继任者办理交接手续。交接手续未完成的，不得离岗或中断会计工作。交接包括会计凭证、报表、账目、资金、公章、实物和交接人管理的未尽事宜。

7.单价在2000元以上、使用年限在一年以上的公司固定资产分为五类:

1.房屋和其他建筑物；

2.机械和设备；

3.电子设备(如微型计算机、复印机、传真机等。);

4.运输工具；

5.其他设备。

九、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物满35年；

2.机械设备10年；

3、电子设备，运输满5年；

4.其他设备5年。

固定资产折旧没有残值。如果固定资产折旧后仍然可以使用，则不计提折旧；提前报废的固定资产应全额折旧。

10.银行账户的账号必须保密，除非业务需要，不允许泄露出去。

十一、银行账户印章的使用由专人负责和使用，即财务印章由出纳保管，法定代表人和会计印章由会计保管，不允许一人保管和使用。印章保管人的临时出差由他人委托。

十二、按批准的合同付款，不得改变付款方式和用途；未经收款人书面正式授权和总经理批准，不得变更收款人(人)。

十三.库存现金不得超过限额。现金收付应在每天结束时进行，以确保库存现金账面余额与实际库存金额一致，银行存款余额与银行对账单一致，现金和银行日记账的金额分别与现金和银行存款总账的金额一致。

十四、出差，经总经理批准借用公款，应在返单位后七日内付清，不得拖欠。未经总经理批准，任何人不得借用公款。

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资和工程费用必须通过银行转账结算办理，不得直接兑现。

十六、领用/所有空白色支票和无效支票必须存放在保险箱中。空白色支票在使用前不得盖章。

十七、正常的办公费用，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签字，经总经理批准后方可报销支付。

十八、未经董事会批准，严禁为其他单位或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批程序。会计人员有权也必须拒绝办理一切审批手续不全的资金使用事宜。否则将按违规处罚，并对该基金的损失承担连带责任。

2.办公设备和用品的采购和管理

1.所有办公用具和用品的采购由办公室统一规划，报领导批准后，由采购。

二、所有电器必须由办公室人员统一管理。登记手续、办公柜、桌椅要编号，经常检查。

三、个人领用的办公用品、用具应妥善保管，不得随意丢弃和借出，工作交接时，必须办理交接手续，如有遗失，按价赔偿。

合同管理系统

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》等相关法律法规，结合公司实际，制定本制度，适用于所有汽车营销人员和责任人。

1.本制度适用于公司签订的各类合同。

2.合同的签订应使用公司制定的协议文本。

三.合同谈判必须有相关部门负责人参加。没有人能直接与外界签订合同，并及时向公司备案。4.在签订合同之前，签字人必须仔细了解对方的情况。

五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

六、除即时结算外，所有合同均应采用书面形式，且必须采用统一的合同文本。

七、合同原则上由部门负责人具体办理，初稿须经分管副总经理审核并按合同审批权限批准。重要合同必须由法律顾问审查。合同评审的要点是:

1.合同的合法性。包括:当事人是否有权利和能力签订和履行合同；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度的规定。

2.合同的严密性。包括:合同条款是否完整；双方的权利义务是否具体明确；文字是否准确。

3.合同的可行性。包括:双方特别是对方是否具备履行合同的能力和条件；预期的经济效益和可能的风险；合同非正常履行过程中可能发生的经济损失。

八、根据法律规定或实际需要，合同还应或可通过报上级主管部门审核批准，或报工商行政管理部门核查，或经公证处公证。

九.合同是合法成立的，具有法律约束力。与合同有关的所有部门和人员必须严格履行合同规定的义务，以确保合同的实际履行或充分履行。

十、总经理、副总经理、财务部及相关部门负责人应随时了解和掌握合同的履行情况，并及时处理或报告问题。否则，如合同不能履行或不能完全履行，应追究相关人员的责任。

11.变更或解除合同的程序应按本制度规定的审批权限和程序进行，且必须全部采用书面形式(包括信函、信函、电传等)。来自双方)，口头形式无效。

十二、合同纠纷由相关业务部门和法律顾问处理，代理人必须具体负责解决纠纷。

十三

凡可能发生争议的合同，应及时通知公司负责人，并保存以下资料作为解决争议的资料:1。合同文本(包括合同变更和解除协议)，以及与合同有关的附件、文件、传真、图表等；

2、交付、交付、寄售、验收、发票等相关文件；

3.收付凭证及相关财务账目；

4.产品质量标准、密封样品、样品或鉴定报告；

5.当事人违约的证据；

6.与争议解决有关的其他材料。

14.公司所有合同由办公室统一登记编号，由经理签字，由办公室归档管理。

十五、办公室会同有关部门做好合同管理的基础工作。详情如下:

1.建立合同档案；

2.建立合同管理账户；

3.填写“合同情况月报”。