基金赎回净值是在哪一天计算的？(基金申购赎回净值按哪一天计算)

很多人在购买时并不知道基金净值是哪天计算的。今天就简单说一下吧。

交易日下午三点前的基金申购，按照当天收盘后的净值计算。如果是下午三点以后购买的基金，按照下一个交易日收盘后的净值计算。

如果是节假日购买，因为不是交易日，所以节假日所有网购的应用信息资源都是按照下一个交易日收盘后的净值计算。

举几个例子。

周二中午1点购入，也就是周二收盘后的净值。

周三下午5点购买，按周四收盘后净值计算。

周六上午10点申请网购信息资源，也就是周一网上收到信息资源后的净值。

赎回也是一样的算法。