差旅费补助标准(规定差旅费报销标准)

差旅费报销标准的规定

为进一步加强差旅费管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，公司差旅费报销标准如下:

一、营销及服务人员差旅费报销标准:

各事业部及分(子)公司营销服务人员出差的住宿费、伙食补助费、电话费、当地交通费(包括出租车车票、票面印有“公交”字样的车票)等费用实行包干，具体标准如下:

1.出差到某区、某区、某市某区不给予补贴；出差到某市其他县市，当天返回的，每人每天补助8元，入住的，每人每天负责45元的费用；

2.出差到某省其他地区，当天返回每人每天12元；省外出差，当天往返每人每天补助15元，住宿每人每天补助80元。

3.参加专业会议或需要随身携带15公斤以上设备和资料的人员，可乘坐当地出租车。说明情况后，由单位(部门)负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。

4.各部门经理、副经理出差时，可报销往返机票、机票、住宿费。出租车票有公司总经理签字可以报销。住宿费每人每天150元，(超过150元后报150元，低于报销150元)差旅补助每人每天25元。其他人员可乘坐火车、轮船的三等舱，经总经理特别批准可乘坐普通舱。

二。公司管理人员差旅费报销标准

公司管理人员包括职能部门人员和各分(子)公司单位、事业部的管理人员。

1.出差居民津贴:出差到廊坊市某区、某区、某区不发津贴；到某市所辖县市旅游，每人每天补助8元；到省内其他地方出差，每人每天补助12元；省外出差，每人每天补助15元；出差到深圳、珠海、厦门、汕头、海南，每人每天补贴20元。

2.住宿费标准平均每人每天60元。出差人员在市内的正常交通费用可酌情报销。

3.公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可以乘坐火车软座、轮船二等舱、飞机普通舱，费用实报实销。公司副总工费用标准可参照分公司(子公司)经理执行。其他工作人员可乘坐三等舱火车或轮船出行，经分管领导特别批准，可乘坐普通舱飞机出行。

三。司机差旅费报销标准

司机出差，所有费用都要他出。去广州XXX、XXX区、XXX市XXX区出差不补贴；到省内其他地区旅游补助到每人每天45元，到省外其他地区旅游补助到每人每天50元。部门要用派工单记录出差人员的往返时间，按实际出差天数计算差旅费；住宿、当地交通、电话等费用不予报销。

四。关于其他相关事项的规定

1.坐火车补贴。如果是普通硬座车，晚8点至早7点连续乘坐6小时以上(含6小时)的，可给予票面金额60%的补贴；乘坐新空硬座车的，给予票面金额30%的补贴；不管是卧铺还是硬座，买了去目的地的联程票，每12个小时就有20元伙食补助。

2.公司所有员工的出差电话费(包括IC卡)不予报销。出差期间传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。

3.出差人员回到公司后，必须在五天内到财务部报销，否则不予新的贷款。借款后，情况发生变化，借款项目不成立的，应在3日内归还所借项目，否则不再给予新的借款；备用金贷款应严格控制在2000元以内，由主管领导(或附属单位负责人)签字批准，长期出国人员按批准的备用金限额执行；严禁欠账或不还账者以他人名义借款；营销贷款应注明原因，并根据资本支出程序单独签字批准。

4.因工作临时变动的正常出差机票、飞机票的退款，经单位(部门)负责人签字，总经理助理批准后，方可报销。遗失票据(包括旅游票、机票)不予报销，经一同出行人员证明并经单位(部门)负责人签字后可酌情发放补贴。

5.文件粘贴应规范统一，符合档案管理的要求。大写金额应列在相应位置，字迹清晰规范，大小写完整一致，不得涂改。

6.差旅费审批程序按照《XXX发展有限公司资本性支出审批程序规定》执行。如果以后实行二级核算，单位的审批人必须是核算单位的负责人。单位负责人因特殊原因不能批准的，可以书面委托分管工作的领导批准，并将授权委托书转送相应的财务部门备案。批的字迹要清晰，填写位置要合适。

7.参加会议必须凭会议证明或会议出具的邀请函报销。已经享受会议伙食补助的，会议期间不再享受差旅费补助。公司举办展会，根据实际情况，由公司总经理(总经理助理)确定报销标准。

8.其他费用(包括业务招待费、公关招标费等。)单独审批报销，不得与差旅费混用。

动词 （verb的缩写）行程时间的计算:

(1)发车时间计算:1天12: 00(含)前；

12:00-17:00(含)发车半天；

17: 00后出发当天没有补贴。

(2)返回时间计算:12: 00(含)前半天；

1天12: 00后返回。

(3)出发时间和返程时间以大巴、船、机票上的时间为准。

不及物动词报销单据的要求:

1.门票:

1)车票上出现公司的印章或有效印章时，必须加盖发行公司的印章方可报销。印章不清，视为无章，不予报销。

2)张贴的车票必须与《差旅费报销单》中填写的起止日期和旅行路线一致。如果附票没有明确标明起止地点，要自己写。

3)同一行程出现票号相连的车票现象不予报销；作弊的人将被处以两倍于账单金额的罚款。

2.发票:

1)必须是加盖“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的账户名称必须写全称。比如“XXX发展有限公司”不能缩写为“XXX房地产”或其他名称。

2)跨行业发票(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等。)不能互相混用。

3)发票金额(无论大写或小写)填错、画错或涂改的，只能由开票单位重新开具，不能自行在原发票上更正。发票记载的其他内容确有错误的，发票开具单位应当补发或者更正。更正的，发证单位还应当在更正处加盖本单位印章。

4)收据分为行政收据和非行政收据。行政收据可以作为报销凭证。

七、本规定自下发之日起执行。

八。本规定的解释权属于公司财务部。

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