财务部工作职责(2020财务部工作职责)

财务经理的职责

1.建立健全财务预算、预借/借记、报销、薪资审核、发票、印章、空白条保管等制度，跟踪各项制度的执行情况。

2.负责对下属(会计和出纳)的培训、指导和考核，提升财务部的整体实力。

3.每一笔费用都要严格控制，以减少和控制公司不必要的、不合理的费用，降低工厂运营成本，提高资金使用效率。

4.协助总经理建立和实施各部门的成本预算管理制度，设计相应的表格和审批流程，使公司每月的预算更加准确。

5.负责提交相关财务报表，确保准确性和及时性，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

6.与行政经理一起逐级建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩，并将核算数据呈交给总经理审核。

7.领导公司仓库每月的盘点工作，追踪行政部库存不合理的原因，避免重复或超标采购，提高资金利用率。

8.监督出纳库存现金、空白条、发票、财务凭证、安全管理账册。

9.负责税务管理，按税务部门规定的时间申报纳税，每月报税前将申报资料提交郑经理审批。

10.审核应收账款清单，对逾期应收账款提出具体处理建议并向总经理汇报。随时检查报表，找出不符的原因，调查不明账目并向总经理报告调查结果和处理建议，经总经理批准后进行调整。

1.审核、报批和发放公司员工和离职员工的工资。

12.负责审核各项财务收支，严格控制财务，按计划支付费用，控制费用支出，杜绝非正常支出。

会计责任:

1.负责做好行政财务总账和各种明细账目的记录。手续齐全，数字准确，字迹工整，登记及时，账簿清晰。

2.负责编制月度、季度和年终决算及其他相关报表。

3.认真审核原始凭证，对违反规定或不符合要求的凭证，拒绝入帐。要严格控制开支范围和标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定范围。

4.定期分析检查会计工作数据，向经理书面汇报财务情况，当好经理的参谋，发挥财务监督作用。

5.月末，做好会计凭证、账簿、清单、账目等的校对工作。，并按月编号，整理清楚，分类整理，以便查阅，妥善保管，归档。协助出纳支付工资和奖金。

6.按时填写审计报告，认真核对，按时报送会计信息。

7.强化安全意识和安全防范措施，严格执行财务管理安全制度，确保不出现安全问题。

8.严格遵守和执行国家财经法规和财务会计制度，做好会计工作。按照公司规定的工作程序进行工程款支付。

9.定期清理往来账款，对长期亏损的应收账款和应付账款提出清理意见并采取清理措施。

10.11.检查填制会计凭证的真实性、合法性和正确性。只有确认无误后，才能交给出纳进行收付，不符合要求的原始凭证和记账凭证有权进行处理。

1.负责向上级主管部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、解释清楚。

12.保守公司的商业秘密。除非法律规定并经总经理同意，你不能擅自向外界提供或透露公司的会计信息。

13.认真执行财务规定，按照财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产、资金和物资核算，保证会计成果的准确性和规范性。

14.各种账户设置应完整、清晰，并同时设置和登记固定资产清单。对于盘盈、盘亏、报废、毁损和坏账损失，应查明原因，分清责任，作出专题报告。按照规定的审批权限，经批准后进行会计处理。

15.加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作的方案。

出纳的工作职责:

1.主要负责工厂的现金收付和结算。

(1)收付款时，认真审核会计凭证和付款单，确保凭证准确无误。手续不全或有错误的，应及时退回更正。

(2)现金收付时，当面核对，防止差错。金额大的时候，必须有人去查。

2、严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结后为现金盘点表。

3、根据要求，制定工资发放和签付管理，按时发放工资和奖金，并填写相关会计凭证。

4.负责督促业务人员催收业务欠款。

5.负责与荣超公司的日常银行对账。

6.所有现金进出手续必须进行计算机登记备案，并严格按照相关财务签字制度执行。

7.分类保管所有凭证和文件，严格遵守财务保密制度。

8.定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息。

9.服从领导的工作安排和管理，协助领导完善相关财务管理制度。

10.所有会计凭证、会计报表及有关文件应分类存放在专用仓库和专柜，做到出入库登记，定期归档。

11.每月定期与仓库管理员一起工作。

仓库经理的职责:

1.负责工厂备件仓库货物的进出口管理，验收，登记并分发，保持货物库存。

2.熟悉仓库物品的品种名称、规格、性能、用途等基本知识。

3.随时掌握库存状况，缺货时及时向采购部提供相关信息，提供采购需求建议:临时应急、集中批量。没有储备不足或积压，呆滞和不必要的现象，特别是废品及时报告和处理。

4.物品应存放在不同的区域和类别，并应填写和张贴标签，以便于查找。成品、废品和待处理产品的分类记录和贮存。

5.做好进出的计算机录入登记和文档开放工作，防止遗漏。进出文件要求相关负责人及时签字确认，监督签字人按要求填写内容，并按分类妥善保管。

6.随时在岗，认真负责。

7.随时核对物品、标签和记录，确保帐卡相符。计划采购要进行盘点，避免重复采购造成浪费。

8.库存借出物品和维修物品应及时登记。

9.定期配合财务相关人员做好盘点入库工作，清点不符之处并登记，追查原因并及时处理，上报相关领导处理。

10.注意仓库的安全检查和卫生工作，确保货物防水、防潮、防火、防盗、防丢失等。

11.上下班前做好门窗、水电的开关工作。

12.协助领导完善仓库管理系统，积极提供建议，提高工作效率和质量。

13.每月定期按要求提供相关仓库报告。