企业财务系统(公司财务管理系统)

第一章总则

第一条为适应市场经济体制的客观要求，建立新的公司财务制度，更好地执行《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，保证国家财经法规的有效实施，结合公司实际情况，制定本公司财务管理制度。

第二条应认真建立和完善公司内部财务管理措施结构体系。财务部负责财务预算的编制、执行、检查和分析，制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映公司的经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算纳税，参与公司的经营管理和决策，协调处理财务工作中的问题，保证公司财务活动的有序进行。

第三条。认真执行国家财务政策和会计制度，执行公司新会计准则，规范公司成本管理，加强公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效率，为公司更好的发展奠定坚实的管理基础。第二章财务管理的职能和任务

第四条财务管理职能

总结起来，金融职能是指资金筹集、运用和分配三个方面。具体细分如下:

1.资产负债管理:资产负债管理是财务管理的核心问题，具体包括固定资产管理、流动资产管理、无形资产管理、递延资产管理、其他资产管理、长期投资管理、负债估值管理、负债比例管理和负债形式管理。

2.收入和费用管理:包括收入的确定、核算方法、直接费用、间接费用和期间费用的核算和管理。

3.利润管理:包括利润核算和分配。

4.维护所有者权益:是指加强对公司资本、公积金和未分配利润的管理，搞好公司资本运营，使公司资产增值，经济效益显著提高。

第五条财务管理的任务:

1.选择融资渠道，降低资金成本。

正确及时地筹集资金，保证公司经营活动的可持续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资本结构。

2.用好各类资产，提高资产利用效果。

从不断完善公司经济效益入手，正确选择公司的经营战略和资产投资，使各项资产科学运作。

3.降低成本，增加公司利润。

根据公司任务、消耗定额等情况，合理控制各类营业费用，分析研究营业费用水平和公司利润水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。

4.认真执行国家有关财务制度，不断健全和完善公司财务制度，检查和监督财经纪律。

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