材料管理制度(公司材料管理规定)

材料管理方法

为了做好公司物资的供应和管理工作，便于财务成本核算，使物资得到合理使用和配置，满足需要，避免浪费，降低消耗，特制定本办法。

一、物资管理原则

按需上报计划，统一采购分配，禁止公物私用。

二、材料管理职责

1.公司行政部负责物资的计划、采购、储存、发放、统计和维护，并监督物资的维护。

2.用户负责个人物品的存放和维护。

3.使用部门负责公共物品的使用、保管和维护，部门负责人负责对本部门公共物品的使用、保管和维护进行管理和监督。

四。材料的计划和采购

1.计划采购工作流程:

2.各部门按要求于每月25-30日向行政部提出申请，行政部汇总后于次月1-7日进行统一采购。各部门可于8-15日签收领取，截止后次月申请。

3.部门因特殊原因需要特殊采购时，经部门负责人审核批准后，方可申请采购。

4.行政部指定专人负责材料的采购、保管和发放，并填写库存清单。每月月底将各部门材料的领用数量和结存数量上报财务部，以便财务部进行当期成本统计分析。

动词 （verb的缩写）材料的仓储、接收和保管

1.行政部按计划采购的物资应分批登记备案，由检验员填写《物资接收单》并签字确认无误(采购人和检验员不能是同一人，由行政部指派)。

2.材料收据一式两份。签字入库后，一份由行政部保存，另一份交财务部。

3.每次购买前，检查库存，避免重复购买。

4.各部门领料时需要在行政办公室填写领料登记表。

5.每月月底，应向财务部提交一份当月的库存明细表。每季度末盘点一次或由财务部抽查，确保账实相符，入库金额不一致时采用先进先出法。

不及物动词材料维护

1.如果使用中的材料发生故障，应及时向行政部报告。电脑、打印机等高价值办公机具出现故障，必须立即停机，等待维修后再使用。不允许有故障的操作。

七。材料的移交和收回

1.用户岗位变动或调动时，应向行政部办理物品交接清单备案。

2.离职员工由公司行政办理物品交接签字后，方可从到人力资源部办理离职手续。

3.如果使用者玩忽职守，造成耐用文具、专用工具、电脑等损坏。和固定物品的，用户应当按照同等质量以实物或者按照原价以现金补偿。