持仓分析(期货数据分析)原创哆啦a梦瑞诗尔声2019-04-22 18:54:03

拉多寄语:数理统计的妙处在于理性的思考和便捷的位置分配。一切都很简洁，很大概率会有美好的事情发生。

简单分为四个维度来说明这个问题:

第一个维度，头寸管理和分析。

简单从系统大数据统计一下你自选股和持仓量，看看哪一天的股票达到了年内高点？从高点撤退到什么程度？在表格的后面，你也可以自己统计资金仓位的份额，做一些简单的规划，进一步细化到高回撤加多少仓位。一般来说，热门股在牛市中从20到30点撤退是一定的投资机会；

第二个维度，行业比较与分析

比如白酒行业。

银行业

在自己的能力圈和行业范围内做一些简单的统计，寻找一些投资机会，梳理一下投资逻辑，什么时候建仓，什么时候加仓。在这小半年的时间里，市场的预期基本都体现在股价上了。

第三个维度是寻找创历史新高的股票。

当然，要剔除刚上市的次新股。熊市重在防守，牛市重在进攻，个股屡创新高。背后一定有资本逻辑。通过统计，方便你梳理这里的投资逻辑。

第四维，寻找大错杀股的回撤。

对应于市场上的热门股票，肯定会有一些股票回归冷门，也会有一些误杀者的投资机会。从统计上验证自己的想法。正确的分析可能只是投资成功的一小部分原因。看财报和基本面分析只是你自己投资体系的一部分。优秀公司的股票最终都会上涨，只是你把握不了时机。所以，分析，但不要预测。