财务工作总结及计划(财务部上半年总结及下半年工作思路)

一、半年工作总结

(1)内功:

1.成功完成U8管理软件01账套到08账套的过账；

2.核实产成品和原材料的账面和库存数量，基本做到账实相符；

3.开始核实应付账款，基本区分出财务账面的非因付款项目；

4.核对应收账款，区分财务账簿中的旧账坏账；

5.完成技术部提供的产品结构U8管理软件的录入；

6.及时办理业务资金的收付；

㈡外部工作:

1.完成公司去年的审计工作；

2.完成本年度公司工商、税务、外管局、海关年检；

3.完成公司的增资；

4.按时办理涉税业务，积极办理“出口货物免税”业务，已收回今年1-4月申报退税，增加公司资金流。

5.完成银行贷款、银行承兑汇票、信用评级等银行融资；

6.及时向相关部门提交统计数据。

二、下半年的工作思路:

1、配合公司的经营计划、成本控制、绩效考核等。

2.进一步验证产品结构，为公司的合同评审提供准确的依据。

3.加大银行信贷等融资工作力度；

4.继续核实和清理应收账款和应付账款；

5.核实公司固定资产的价值；

6.完善物资结算业务，加强对物资采购合同和物资采购价格的监控；

7.组织公司的资金预算工作；

8.组织实施《物资出库管理办法》，加强对物资出厂的监控；

9.配合企业管理处进行限额领料，减少生产材料损耗；

10.加强财务分析，及时为公司经营提供有效信息。

11.完成集团公司财务部交办的工作。