供求关系(供求是什么意思)

投资有一些最根本的逻辑，如果没逻辑，仅仅是技巧，很容易出问题。为什么有的人买股票稳定，有人买股票大起大落，核心就在于有没有根本的成系统的逻辑。那么这些核心逻辑有哪些呢？本篇核心供求关系。

我最喜欢《股市的逻辑》，因为内心深处，我相信逻辑很重要。

作为索罗斯，逻辑这个词首先打动了我。我做股票交易员的时候，喜欢研究索氏的投资风格。在我看到他攻击英镑之前，我对他的交易者德鲁肯·米勒说:

既然逻辑上无懈可击，为什么不全力以赴呢？

我瞬间震惊了。原来“逻辑”才是顶级玩家最看重的。这个道理，我在《湘乡渡江序》的第一句话里说了。

很多人经常争论:是基础还是技术？在我看来，逻辑是最重要的。

基本面，或者说技术方面，是“菜”和“原料”，而逻辑是“烹饪”。从餐桌上的“青菜”到“美味”，“烹饪”是关键。

股市也是如此。逻辑是股市的关键“烹饪技巧”。

每次重仓炒股，我都想在逻辑上刀枪不入，否则不敢有所期待。在我看来，逻辑很重要，或者说是有层次的。有些逻辑，一个前十，有些逻辑只是锦上添花。

那么什么逻辑最重要呢？

供求关系！

供求关系是西方经济学最基本的词汇，我认为也是做股票最基本、最重要的逻辑。

在我看来，股票的底层可以分为实体经济和虚拟经济，即无论是企业还是股票，其底层逻辑应该是共通的。

供求关系是实体经济的最低逻辑，所以必然也应该是股市的最低逻辑。

我们大学学经济学的时候，都学过萨缪尔森的名言:

如果鹦鹉学会了供求关系，它也能成为经济学家。

可以看出供求关系的重要性。

企业家最能理解这个逻辑的重要性。记得任做总机的时候，发现中国特别缺那个东西。虽然中国企业很难生产，但它们都在国外充当代理。巨大的市场需求刺激了任，他后来决定专注于开发通信设备。并向身边的同事描述通信行业的美好前景。

当时华为缺知识分子。有一年，几位高级知识分子访问华为。任在这些人面前谈到了通信行业的巨大蓝图。其中一人被任的气魄所感染，毅然决定放弃原单位的优待，立即加入华为，华为未来的前途未卜。这让人郭萍。

(你知道C位的郭萍吗)

不仅仅是任，几乎所有的企业家都对供求关系高度敏感。

记得当初让马坚持做腾讯QQ的，就是基于需求突然增加的简单逻辑。据说马的钱都烧光了，到处拉投资，到处集资。

问马:你拿到钱后，怎么赚钱？

马说:我还不知道。

问:那我为什么给你钱？

马说:我坚信它能赚钱。

问:你凭什么相信？

马:因为每天使用QQ的人太多，我们的后端服务器根本处理不了。这么多人用，肯定会赚钱的。

但上面的对话是真的。你可以查一下腾讯的传记，但是把文字换成我的表情。当时的马坚信，QQ大有前途的最大原因是供需关系，爆炸性的需求肯定能赚大钱。

当然，在马的逻辑中，需求侧是无限增加的，供给侧不是绝对稀缺的。

如果现实世界中有一种业务，需求端无限增加，但同时供给端存在瓶颈，那么这种业务绝对值得你大赌一把。让我们想象一下商业是这样的:

2006年至2015年，中国一线城市核心区的房地产是这样的；

2017年上半年，石墨碳极在短时间内是这样的；

iPhone刚推出的时候，它的盛况是这样的；

因此，他们的利润是最丰厚的。利润丰厚，股价绝对暴涨。可以看看万科、方大碳、苹果那段时间的股价。他们是那个时间段最耀眼的股票吗？

这个底层逻辑不仅是实体经济最大的逻辑，也是股票投资最大的逻辑。

当我分析股票时，我最初的想法是供求关系。供给端和需求端至少有一方可以刺激股价，这样这只股票就可以玩了。

要么是需求端呈爆炸式增长；

要么供给端受限；

当然，最好同时发力:需求端增加，供给端短缺且有限。

这种情况可以用通俗的方式解释:让马跑，但不要让马吃草。

人们经常问我，你在新闻上看什么？其实就是环顾一下供需变化发生的地方。

这次的口罩市场，我之所以从春节前一直乐观到春节后，是因为我是用最根本的逻辑思考，而不是靠看盘面。

原因很简单:以前只有医生用的东西，现在大家都用了。不管提供这个东西的企业赚钱不赚钱，股价肯定有反应，就这么简单。

如果再稍微限制供应，股价迟早会暴涨。

如果口罩本身，供应端可以改善，但是口罩材料，尤其是中间的过滤材料和熔喷布，有一点供应瓶颈，所以我们把最重要的重点放在口罩材料企业:道恩和TEDA。

就这么简单。这就是掩码逻辑的根源。

至于企业是否赚钱，只是马立克·花藤回答了QQ是否赚钱，那是后续的逻辑。最重要的是，是否被广泛使用。

每当我发现一个被广泛使用的东西，每当供求关系发生变化时，我都会密切关注相应的公司。

去年的TWS耳机是这样的——需求端变了；

去年的猪肉是这样的——供不应求；

今年特斯拉产业链是这样的——需求端变化；

今年的芯片产业链是这样的——需求端变化；

今天的口罩股也是如此——需求端的变化。

股市会千变万化，龙头会把我唱绝，但我相信再过一万年供需逻辑也不会变，因为它是所有耀眼背后最根本的足够的纸。

该日志可能会在磁盘中更新，并收到更新提醒。请注意化花为佛。

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