物品管理系统(企业物资管理系统)

一.一般规则

1.为改进和完善公司物资管理，规范物资管理程序，降低公司经营成本，提高经济效益，保证物资管理的规范性和准确性，结合公司实际，制定本制度。

2.物资管理的目的:在保证物资供应和质量的前提下，通过一切经济、行政和技术手段降低生产成本，促进整体效益的提高。

3.物资管理的基本任务:按照供应好、周转快、消耗低、成本低的原则，及时、适度、经济地组织物资采购供应，满足生产需要。

4.在物资管理方面，要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经纪律和物资纪律，不断增强员工的思想素质、职业道德和业务素质。

二.物资管理部的职责

1.建立健全物资管理规章制度，认真执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2.根据规定的材料消耗定额、施工进度计划和工程工作量，负责编制材料采购计划。

3.负责组织实施本项目物资采购招标，签订授权范围内的物资采购合同。

4.负责本项目材料的核查，做到按定额、按计划发放材料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中材料的计划消耗，做到核算省钱。

5.负责整理本项目材料信息，编制材料统计报告。

6、负责检查和监督建筑材料的搬运、储存和使用，掌握材料消耗和库存情况。

三.材料计划管理系统

材料计划管理系统的包括总材料准备计划和月度材料需求计划。

一、制造部负责为总备料计划提供用量依据，编制月度材料需求计划，经公司总经理批准后由制造部控制。

二是各部门(车间)必须根据下月生产计划编制材料申请计划，并于当月20日前上报制造部。对于逾期未提交报告或材料申请计划不准确，导致生产进度延误或当月计划任务未完成的，公司将追究其领导责任。

三是各部门(车间)必须有编制月度材料计划的依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量和用途。

四.制造部根据各部门的材料计划和生产进度，编制月度材料采购计划，经总经理批准后组织实施，并及时提供给计划财务部。

5.制造部在采购材料时，应严格遵循材料计划中规定的数量、规格、技术质量要求和进入时间。

四.物资采购管理系统

1.材料供应商的选择应以“货比三家”为原则，在供应商评估的基础上组织投标。招标投标应当坚持质量第一、价格合理、公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格遵循招标、投标、开标、评标、中标的程序和规则。对不符合招标条件的材料选择供应商时，应遵循“质优价廉”的原则。在满足工程质量的前提下，合同单价不应高于市场平均价格。

2.物资招标采购领导小组由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成，对物资采购供应商进行评审，相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上做好记录。

3.建立项目“合格供应商名单”，经总经理批准后报公司制造部备案。

4.公司物资采购招标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审内容遵循公司《合同管理规定》。

5.所有10万元以上的大宗物资必须经过公司“三重一大”会议批准，按招标制采购。一般生产资料的采购，必须选择信誉好、质量稳定、价格合理、服务周到的合格供应商进行定点采购。

五、仓库管理规范

㈠一般规则

1.仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是企业物资周转储备的一个环节，同时也承担着物资管理的诸多业务功能。其主要任务是:保管好库存物资，保证数量准确、质量优良，确保安全，收发迅速，面向生产，提供周到服务，降低费用，加速资金周转。

2.根据工厂的生产需要和工厂的设备条件，进行整体规划和合理布局；对内要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资配送管理的保障体系；在业务上，要规范工作质量，应用现代管理技术和作业成本法分类，不断提高仓库管理水平。

(2)材料入库验收

1.材料入库时，保管员应亲自与发货人交接手续，核对清点材料的名称、数量是否一致，并按材料交接书的要求签字，要认识到签字是经济责任的转移。

2.材料入库时，应先放入等候区，未经检验合格不得进入货舱，更不要说投入使用。

3.材料验收合格后，保管员将发票上所列的名称、型号、数量、计量、验收等放好，钢材要有颜色标识，收据各栏填写清楚，连同收款单一起交财务部记账。

4.不合格产品应隔离堆放，严禁投入使用。工作马虎混进生产，保管员要对失职负责。

5.对验收中发现的问题，应及时通知主管领导和管理人员处理。如果货物已经收到，但是货物还没有到达，或者货物已经到达，但是没有发票，询问应该反映给代理商，直到悬念消除。

(3)材料的储存和保管

1.对于材料的储存和保管，原则上应根据材料的性质、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条件考虑分工。所有吞吐量大的地库和周转量小的货架都要按照分类和规格的顺序编号，货架上的要按照4号分类编号。

2.材料堆放的原则是:在合理、安全、可靠堆放的前提下，进行第五个五年堆放。根据商品特点，要好看，要方便检查，要成行成列，要文明整洁。

3.库管员应对库存、保管、待检材料、设备、容器、工具等承担经济和法律责任。所以决定了每个人都有自己的责任，每样东西都有自己的主人，每样东西都有人管理。仓库内如有物资损耗、折旧、报废、超期或短缺，保管员不得采取“多送多盈，少扣少亏”的惩戒做法。

4.根据材料的自然属性进行保管，考虑保管场所和保管常识，加强保管措施，做到“十不”要求，以免造成国家财产保管责任的损失。类似物料的堆放，应考虑先进先出，方便运送，有机动余地。

5.保管材料，未经主管领导同意，不准擅自外借。装配材料不允许破碎和分发，特殊情况需经主管领导批准。

6.仓库要严格把关制度，严禁非仓库工作人员擅自进入仓库。仓库内严禁烟火，明火作业必须经安全部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(4)材料分配

1.按照“推旧存新、先进先出、按规供应、节约材料”的原则进行物资配送。发行要坚持一底、两查、三发、四减的原则。因贪图方便、违反发放原则造成的材料故障、霉变、原材料过度使用、优材劣用、差错等损失，由保管员承担经济责任。

2.领料单应填写材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，并由会计和领料人签字。计划材料应有材料计划；属于定额投料制的物资，应当遵守定额投料制；需要审批的材料应由审批人签字。同时，没有手续不允许超成本收购。

3.物资调拨时，保管员应审核单价、货款总额，并在发放物资前加盖财务部收款章。如果出现价格差异或少付，应立即通知出票人在交货前进行更正。

4.对于特殊申请材料，除买方预留的计划数量外，所有材料均由申请人收集。常备物资，可分件供应，本着节约原则，不允许一次性发放。

5.问题必须交给收料员和收料车间，当面讲清要点，防止出错。

6.所有发放凭证和保管人都要妥善保管，不要丢失。

(五)其他相关事项。

1.记账要字迹清楚，日清月结不要积压，催收和月报要及时。

2.对协商不畅、合理自然损耗在允许范围内造成的盘盈盘亏，可每月上报，做到账、卡、料、款相符。

3.打造五个好仓库是每个保管员努力的方向。每月检查一次仓库，促进创建五好仓库的发展。

4.保管员交接工作时，必须办理交接手续。交接中的未尽事宜及相关凭证，应制作清单一式三份，注明情况，双方签字，分行领导见证，双方各执一份，存档一份。如事后发生争议，原转让方仍负责赔偿。对于玩忽职守造成的损失，除原赔偿外，应采取纪律处分。

5.存货损益反映保管员的工作质量，力求不出错。

不及物动词仓库管理系统

一.一般规则

第一条为规范我公司仓库管理，确保财产物资完好，根据企业管理和财务管理的总体要求，结合我公司的一些具体情况，制定本规定。

第二条仓库管理的任务:

(1)根据本规定，做好材料的交付和入库工作，使材料储存、供应和销售的各个环节平衡和衔接。

(2)做好材料的保管工作，如实登记仓库实物台帐，定期清点库存材料，确保账卡物相符。

(3)积极开展废旧物资和剩余生产物资的回收、整理和利用，协助处理积压物资。

(4)做好仓库安全工作，确保仓库和材料的安全。

第三条本规定适用于公司各部门。

第四条仓库管理人员由制造部统一管理，仓库保管员由公司制造部统一安排和调配。

二、仓库材料的入库

第一条采购物资(包括采购物资、商品等)后。)到达后，制造部代理人填写《材料验收单》一式四份(库管员签字的《材料验收单》，制造部留存一份，统计一份，财务一份，仓库一份，作为开具《材料验收单》的依据)，库管员根据《材料验收单》填写。在《材料接收单》上签字，根据抽查结果如实填写《接收规格单》一式三份。代理人必须与仓库工作人员核对货物和入库单的相应项目，确认无误后在“材料入库单”上签字，做到到货和入库一致。仓库工作人员可以用“材料接收单(仓库副本)”和“材料接收单”的存根登记仓库实物账户，手续齐全。

第二条公司自行生产的成品入库必须有质量管理部门出具的产品质量证明，由专人送至仓库。库管员根据入库情况填写《成品入库单》一式三份，双方核对无误后在《成品入库单》上签字。签字后的仓单由仓库作为登记实物台帐的依据，生产车间作为产量统计的依据，财务部作为成本核算和产品核算的依据。

第三条委托加工的材料、产品加工后的入库手续，按外购材料的入库手续办理，但应在《材料入库单》上注明来源，并在《出库加工登记簿》上登记。

第四条因生产需要直接进入生产车间的外购材料或已完成委托加工的材料，应同时办理入库手续和入库手续，准确反映公司材料数量。

第五条来料加工户提供的材料按外购材料入库办理手续，但不登记仓库实物台帐，而是建立“来料加工材料登记簿”，备查。

第六条车间剩余材料退库时，填写红字领料单一式三份，并在备注栏详细说明原因。如果是月末假退料，退料手续与次月领料手续同时办理。

第七条对物资验收入库过程中发现的数量、质量、规格、品种不符的情况，库管员有权拒绝办理入库手续，并向主管部门、财务部门和公司总经理报告处理。

三.仓库材料的出库交付

第一条公司仓库内的所有货物、商品均对外发放，以加盖财务专用章、相关领导签字的《商品调拨单(仓库联)》，一式四份，生产部门(或业务部门)一份，财务部门一份，仓库一份作为开具“出库单”的依据，统计一份。公司业务员办理出库手续，库管员根据《商品调拨单》发放业务承办人。一份由仓库作为登记实物账户的依据，另一份由仓库保管员定期提交给财务部。

第二条库管员在生产车间接收原材料、工具等材料时，应根据生产部门的材料定额和车间负责人签发的领料单发放材料，库管员和领料单必须在领料单上签字。请购单一式三份，一份退回车间作为其材料消耗的考核依据，一份提交财务部作为成本核算依据，另一份由仓库作为登记实物台帐的依据。

第三条由外部单位委托加工发出的材料应办理相同的出库手续，但应在出库单上注明，并设立“出库加工登记簿”进行登记。

第四条来料加工客户提供的材料使用时，出入库手续应在生产车间按收货手续办理，但应在收货清单上注明，实物台帐不登记，而是登记在《来料加工材料登记簿》上。

第五条库管员有权拒收手续不全的物资，并根据程度报公司主管部门、财务部门、总经理处理。

四.仓库材料的储存

第一条仓库应当设有商品材料实物保管账户(以下简称“仓库实物账户”)和实物登记卡。仓库实物台帐按物料分类、名称、规格进行销售和保管，只记录数量，不记录金额。同时，在商品材料的每个存放点设置商品材料实物登记卡，仓库实物台帐和执行卡要及时与收货、发货、领料单等登记。，确保账、卡、物相符。

第二条每月必须对库存商品、材料进行实物盘点，财务人员进行抽查或监督盘点，库管员填写盘点表一式三份，一份留在仓库，一份交财务部，一份交公司相关领导，实物盘点数与仓库实物台帐核对。如有损失或溢额，应填写在盘点表的相关栏目中，经财务部门核实后，报相关部门和领导批准，以便进行对账。

第三条仓库材料的计量应按通用计量标准进行，不同的材料应采用不同的计量方法，以保证材料计量的准确性。

第四条做好仓库与供销环节的衔接，在保证生产供应等合理储备的前提下，尽量减少库存，对物资的利用和积压产品的正确处置提出建议。

第五条仓库物资的储存，应根据各种物资的不同种类和特点，结合仓库条件，采取不同的方式分别储存。既要保证物资不受各种损坏，又要保证物资进出和盘点的方便。

第六条易燃、易爆、有毒等特殊物品，应指定专人保管，并设置明显标志。

第七条建立健全仓储人员登记制度。所有入库人员必须得到库管员的同意，登记后才能在库管员的陪同下进入仓库。进入仓库的任何人不得携带易燃易爆物品或在仓库内吸烟。

第八条库管员应严格执行安全规定，认真做好防火防盗工作，定期检查和维修防雷、消防设备和器材，确保仓库和物资财产安全。

第九条库管员调动时，必须办理交接手续，财务负责人监督交接并签字。交朋友的手续办完之后才能离开工作单位。

第十条因未按本规定办理材料所有人手续和交付手续，造成材料短缺、规格不合格或质量问题、账实不符的，由库管员承担由此造成的经济损失，制造部门负领导责任。

七、废旧物资管理制度

第一章总则

第一条为了加强废旧物资管理，节约成本，保护环境，制定本管理办法。

第二条废旧物资是指经上级主管部门或公司废旧物资鉴定小组批准报废的物资，以及无修复价值、不能在生产中继续使用的物资。

第二章报废材料的鉴定

第三条生产过程中产生的一般废旧物资由制造部统一管理，设备材料的报废由公司废旧物资鉴定小组统一管理。

第四条公司主管领导、设备动力部、制造部、技术质量部和安全环保机构人员共同组织废旧物资的鉴定工作。

第三章废弃物的回收利用

第五条制造部和生产车间负责废旧物资的回收，制造部填写废旧物资清单并退回仓库。

第六条回收的废旧物资应当登记造册，由仓管员保管，集中存放和管理。

第四章废旧设备的维护

第七条废旧设备的修理和维护由设备动力部和制造部根据生产情况共同编制，纳入年初设备材料修理计划。

第八条有资质的单位修复大量废旧设备，根据公司“三大一会”的决定和招投标制度，由设备动力部负责起草合同，相关部门会签，报公司总经理批准。

第九条废旧设备修复完成后，设备动力部组织相关人员进行验收，验收合格后，建立废旧设备修复档案。设备动力部列出清单，报总经理批准后使用。

第十，国家明令控制的废旧设备，经过修复后，必须经过有资质的国家部门检测，符合要求后才能投入使用。

第五章废弃物的处理

第十一条生产过程中产生的一般废弃物，由制造部根据实际情况上报，经总经理批准后及时处理。废旧设备的外部处置，由设备动力事业部填写《废旧物资处置申请表》，与制造部、财务部共同审核。报总经理批准后，由设备动力事业部和财务部共同办理。

第十二条处置废旧物资的收益，由当事人直接送交财政部门核算。